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北向资金扫货 周期股成加仓目标

2021-04-29 来源:中国证券报·中证网 吴玉华   加入收藏

4月28日,沪深两市震荡走强,上证指数上涨0.42%,深证成指上涨0.94%,创业板指上涨2.16%。两市上涨个股超2200只。Choice数据显示,28日北向资金净流入20.08亿元,已连续四个交易日净流入。在此期间,周期股成为北向资金加仓的主要目标。

  北向资金连日加仓

  Choice数据显示,4月23日以来,北向资金已连续4个交易日净流入,合计净流入165.83亿元。其中沪股通资金净流入59.18亿元,深股通资金净流入106.65亿元。具体来看,4月23日北向资金净流入78.59亿元,4月26日净流入32.04亿元,4月27日净流入35.12亿元,4月28日净流入20.08亿元。

  Choice数据显示,截至4月27日,北向资金持仓市值为2.46万亿元,4月23日-4月27日这三个交易日中,北向资金共计加仓662只个股,对其中30只个股的加仓股数超过1000万股,加仓股数居前的个股分别为京东方A、宝钢股份、格林美、东方财富、保利地产、分众传媒、鞍钢股份、铜陵有色、华菱钢铁、兴业证券,加仓股数分别为1.33亿股、9272.98万股、4899.63万股、4559.02万股、4276.84万股、3675.05万股、3586.88万股、2529.88万股、2504.61万股、2463.07万股。可以看到,北向资金对于周期股中的钢铁和有色金属板块大举加仓。

  从持有流通股比例情况来看,Choice数据显示,4月23日-4月27日北向资金对7只个股的持有流通股比例增加1个百分点以上,分别为新天绿能、璞泰来、扬杰科技、德利股份、永冠新材、科顺股份、格林美。

  从持仓市值变动情况来看,Choice数据显示,4月23日-4月27日北向资金对5只个股持仓市值增加超20亿元,分别为贵州茅台、迈瑞医疗、爱尔眼科、药明康德、中国中免,对这些个股分别加仓15.46万股、120.64万股、1063.05万股、608.28万股、62.02万股。

  关注多条主线

  对于当前市场如何看待?应该配置哪些板块?

  开源证券首席策略分析师牟一凌表示,推荐三条主线:一是钢铁、铝、煤炭、化工中的部分低估值品种(PVC、纯碱、钛白粉等);二是银行(四大行和部分城商行为主)、房地产、建筑;三是中小市值成长品种,包括TMT、机械等。

  安信证券首席策略分析师陈果表示,当前A股市场总体处于震荡格局,配置上要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,同时自下而上挖掘经济复苏和转型过程中被忽视的机会,大多数核心资产估值仍需要消化,非核心资产中的新主线仍在孕育中。当前行业方面可重点关注医药、电子、食品饮料、家居、航空等。投资主题可关注碳中和、疫情修复服务业等。

  浙商证券表示,就结构来看,新核心资产整体处在战略布局期,老核心资产将阶段性反弹。具体来看:第一,新核心资产中的风口在2021年将出现在应用端,即工业赋能和汽车赋能,人工智能是两者交叉点,科创板是代表性板块;第二,老核心资产在1-2个月的阶段性反弹后,后续将走向分化;第三,可基础配置低估值蓝筹,推荐以银行和交运(机场、航空、公路)为代表的优质品种。


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